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底部震荡,核心资产集体反攻需重点关注

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3月26日,A股市场回暖,上证综指收复3400点,创业板指数大涨3.37%,核心资产的集体反击也使得沪深300指数大涨2.27%。

 

“春节后一个月的调整即将结束。后市将继续上涨,中短期上涨周期将持续到6月下旬。中长期来看,我国新一轮经济周期从2020年第二季度开始,其中上行周期预计运行到2022年第二季度,中间呈现上升带,今年整体处于上行周期。”芬德资本首席策略师陈洁诚在接受《证券日报》记者采访时表示。

 

“目前市场仍处于底部震荡的方向,但受行业复苏、外部影响和政策持续推动,部分板块将出现明显表现。随着年报和一季度业绩预告的披露,基本面良好的公司有望走出调整,迎来一波行情。未来,我们坚定地看好估值合理、基本面良好的公司。这类核心资产有望度过牛市和熊市,并以良好的基本面继续推动股价上行。”易洛投资研究员庄琼在接受《证券日报》记者采访时表示。

 

可见,在“大就是美”的氛围推动下,各领域优秀核心资产连续两年上升。2021年2月18日后,形势转为大幅下跌,沪深300指数期间累计跌幅最大,超过800点。在本轮阴阳交替下跌的过程中,投资者信心不断被侵蚀,沪深300指数的估值也从最高的17.64倍跌至3月25日的15.31倍。

 

值得一提的是,快速实质性调整有效释放了空方能量。上周五沪深300指数的强劲反弹被不少机构视为市场企稳的重要指标。安居资产董事长刘岩在接受《证券日报》记者采访时表示,虽然从成交数据来看,广能并未放大,但未来可能会有一段时间的调整。但仅从核心资产的角度来看,我们可以说部分核心资产已经调整到了更具吸引力的位置。

 

持有类似观点的君创基金总经理尚伟玲在接受《证券日报》记者采访时表示,“随着持续下跌,积压的系统性风险已经分阶段释放。就某些核心资产而言,估值已定期修复。我们认为,具有核心竞争力的优质资产,从三到五年的角度来看,具有配置价值。”

 

更重要的是,逐渐有基金开始利用核心资产的分化来积极调整仓位。据统计,《证券日报》记者发现,3月26日沪深300只成份股合计净流入132.37亿元,扭转了此前的净流出态势。其中,167只成份股实现大单资金净流入,47只个股大单资金净流入超过1亿元,京东方a、东方财富等2只个股大单资金净流入超过10亿元,此外,贵州茅台、立讯精密、比亚迪、,五粮液、三一重工、金丰科技等个股也都排在大单资金净流入的前列。

 

尽管不少机构对大盘中长期走势有积极判断,但尚伟玲认为,2019年至2020年后期大盘难以单边上涨。市场可能以螺旋式震荡为主,整体回归慢牛格局。”我们判断,投资机会即将进入收敛期,未来几个月将是一个真正扼杀投资者意志的周期。现阶段,真正具备价值发现能力的投资机构将首先胜出,中小投资者将继续面临市场的考验。”

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